有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,069 | 3,739 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,054 | 1,012 | |||||||||
| 減損損失 | - | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,619 | △305 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △102 | △32 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 315 | △51 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 133 | 132 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 14 | |||||||||
| その他 | 358 | 154 | |||||||||
| 小計 | 3,245 | 4,678 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △832 | △1,328 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,424 | 3,360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △7,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,400 | 6,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △962 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △220 | |||||||||
| その他 | △22 | △254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △779 | △2,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △613 | △757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △613 | △757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,031 | 65 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,865 | 8,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,896 | ※ 8,962 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
