有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,802 | 4,128 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,160 | 1,201 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △23 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 383 | △137 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5 | △161 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26 | 99 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 78 | 10 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 30 | |||||||||
| その他 | △1,045 | 437 | |||||||||
| 小計 | 4,414 | 5,582 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,097 | △1,220 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,327 | 4,385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,500 | △4,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 5,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,323 | △6,934 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △170 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 19 | |||||||||
| その他 | △26 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △6,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,717 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 232 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,229 | △1,788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,729 | △1,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128 | △3,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,521 | 13,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,649 | ※1 10,144 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
