有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,390 | 1,847 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,016 | 1,070 | |||||||||
| 減損損失 | 11 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,373 | 563 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 82 | △160 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △140 | 134 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 152 | 128 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 | |||||||||
| その他 | △469 | △60 | |||||||||
| 小計 | 4,411 | 3,511 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,167 | △652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,256 | 2,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,800 | △8,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900 | 7,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △955 | △847 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △156 | △138 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 283 | 84 | |||||||||
| その他 | 30 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △697 | △1,535 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △804 | △805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △804 | △805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,753 | 530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,962 | 10,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,716 | ※ 11,246 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
