有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,744 | 3,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,127 | 1,160 | |||||||||
| 減損損失 | 6 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △434 | 383 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △99 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | △26 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 77 | 78 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △86 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 64 | |||||||||
| その他 | 1,068 | △1,045 | |||||||||
| 小計 | 5,400 | 4,414 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,136 | △1,097 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,273 | 3,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 | △3,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 4,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △916 | △1,323 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △125 | △191 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 69 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 249 | - | |||||||||
| その他 | △430 | △26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,171 | △469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,717 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 232 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,041 | △1,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,056 | △2,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,044 | 128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,476 | 13,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,521 | ※1 13,649 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
