有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,446 | 3,744 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,073 | 1,127 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,064 | △434 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △204 | △99 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 389 | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 130 | 77 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △86 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 3 | |||||||||
| その他 | 333 | 1,068 | |||||||||
| 小計 | 2,155 | 5,400 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △491 | △1,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676 | 4,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 | △8,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △583 | △916 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △125 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 47 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 249 | |||||||||
| その他 | △84 | △430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636 | △1,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △804 | △1,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △810 | △1,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230 | 2,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,246 | 11,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,476 | ※1 13,521 | |||||||||