有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,739 | 2,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,012 | 1,016 | |||||||||
| 減損損失 | 28 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △305 | 1,373 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32 | 82 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51 | △140 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 132 | 152 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 6 | |||||||||
| その他 | 154 | △469 | |||||||||
| 小計 | 4,678 | 4,411 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,328 | △1,167 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 3,256 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,500 | △6,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,400 | 6,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △962 | △955 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △156 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 283 | |||||||||
| その他 | △254 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537 | △697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △757 | △804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △757 | △804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65 | 1,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,896 | 8,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,962 | ※ 10,716 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
