有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,784 | 3,045 | |||||||||
| 減価償却費 | 684 | 852 | |||||||||
| 減損損失 | 80 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256 | 233 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11 | △70 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7 | △55 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △39 | |||||||||
| その他 | 244 | △189 | |||||||||
| 小計 | 4,574 | 3,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,484 | △1,246 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | 2,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,100 | △1,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,979 | △3,584 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 94 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △164 | △191 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 102 | - | |||||||||
| その他 | △29 | △109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,282 | △1,390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,876 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △554 | △579 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △554 | △2,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266 | △1,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270 | 6,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,536 | ※ 5,220 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
