有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,045 | 2,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 852 | 1,165 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | △12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 233 | △583 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70 | 29 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55 | 205 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | △250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39 | △44 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 26 | |||||||||
| その他 | △189 | 332 | |||||||||
| 小計 | 3,763 | 3,395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,246 | △744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 2,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600 | △3,400 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 3,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,584 | △1,742 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △191 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 189 | |||||||||
| その他 | △109 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,390 | △1,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,876 | △402 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 402 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △579 | △560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,455 | △560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,316 | 241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,536 | 5,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,220 | ※ 5,461 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
