有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,359 | 3,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,143 | 1,054 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190 | △1,619 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71 | △102 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4 | 315 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 115 | 133 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 48 | |||||||||
| その他 | △30 | 358 | |||||||||
| 小計 | 3,710 | 3,245 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △544 | △832 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,177 | 2,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △4,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 4,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △328 | △232 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △124 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 541 | - | |||||||||
| その他 | 3 | △22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204 | △779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △568 | △613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △569 | △613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,403 | 1,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,461 | 7,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,865 | ※ 8,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
