有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 平成26年度 (平成27年3月31日) | 平成27年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,048,336 | 1,084,712 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 69,516 | ※1 69,120 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 971,509 | ※1 763,031 | |||||||||
| 有価証券 | 66,259 | 41,538 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 215,634 | 160,386 | |||||||||
| 販売用不動産 | 9,386 | 8,357 | |||||||||
| 前渡金 | 181,483 | 183,948 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 130,979 | ※1 148,908 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※3 794,044 | ※1,※3 382,318 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,033 | 17,039 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 67,047 | ※1,※3 82,680 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,412 | △8,215 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,567,818 | 2,933,826 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 37,856 | 37,448 | |||||||||
| 土地 | 85,948 | 85,645 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,416 | 1,801 | |||||||||
| その他 | 5,349 | 4,806 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 130,571 | 129,701 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 37,413 | 40,581 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 6,490 | 3,168 | |||||||||
| その他 | 983 | 858 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 44,888 | 44,608 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 1,082,880 | ※3 895,190 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 2,706,451 | ※3 2,896,246 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 99,466 | 48,319 | |||||||||
| 出資金 | 28,470 | 25,036 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ※3 134,855 | ※3 144,691 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※3 359,061 | ※1,※3 367,058 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1,※2 11,274 | ※1,※2 10,398 | |||||||||
| 長期前払費用 | 64,467 | 58,397 | |||||||||
| その他 | ※3 32,698 | ※3 35,955 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,724 | △42,958 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,504,902 | 4,438,334 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,680,362 | 4,612,645 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,624 | 2,480 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,624 | 2,480 | |||||||||
| 資産合計 | 8,249,804 | 7,548,952 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 平成26年度 (平成27年3月31日) | 平成27年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 76,811 | ※1 39,632 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 729,769 | ※1 562,119 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 310,967 | ※1 383,582 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 155,081 | 251,309 | |||||||||
| 未払金 | ※1 247,277 | ※1 200,888 | |||||||||
| 未払費用 | 44,061 | 38,926 | |||||||||
| 前受金 | 190,102 | 187,712 | |||||||||
| 預り金 | ※1 40,583 | ※1 22,307 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 386 | 146 | |||||||||
| その他 | ※1 54,481 | ※1 28,077 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,859,521 | 1,714,702 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,640,570 | 2,503,599 | |||||||||
| 社債 | 946,531 | 878,663 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,544 | 2,390 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 2,109 | 1,977 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 64,167 | 57,074 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 457 | 543 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 11,536 | 11,452 | |||||||||
| 賃借契約引当金 | 7,020 | 5,364 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,631 | 24,896 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,679 | 1,637 | |||||||||
| その他 | 19,510 | 10,418 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,699,758 | 3,498,019 | |||||||||
| 負債合計 | 5,559,280 | 5,212,721 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,271 | 11,543 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,723,760 | 1,855,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 226,855 | △240,720 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,993,539 | 1,658,235 | |||||||||
| 自己株式 | △7,715 | △14,470 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,404,431 | 2,062,373 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 408,764 | 311,281 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △128,619 | △43,278 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 280,144 | 268,003 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,947 | 5,854 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,690,523 | 2,336,230 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,249,804 | 7,548,952 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
