有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2021年度 (2022年3月31日) | 2022年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 684,162 | 632,724 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 35,412 | ※3 34,054 | |||||||||
| 売掛金 | 737,534 | 665,439 | |||||||||
| 有価証券 | 0 | 69,218 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 98,813 | 113,709 | |||||||||
| 前渡金 | 40,506 | 73,787 | |||||||||
| 未収入金 | 109,597 | 109,049 | |||||||||
| 短期貸付金 | 660,462 | 613,471 | |||||||||
| その他 | 97,419 | 69,661 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,859 | △7,741 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,461,049 | 2,373,375 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 30,299 | ※2 29,394 | |||||||||
| 土地 | ※2 85,642 | ※2 85,642 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 365 | 293 | |||||||||
| その他 | 6,473 | 7,457 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 122,779 | 122,786 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 36,320 | 31,571 | |||||||||
| その他 | 1,156 | 2,183 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 37,477 | 33,754 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 749,404 | 718,922 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 4,030,567 | ※2 4,067,751 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 40,038 | 35,281 | |||||||||
| 出資金 | 15,614 | 15,968 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 328,629 | 296,679 | |||||||||
| 長期貸付金 | 370,577 | 423,374 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1 17,423 | ※1 15,616 | |||||||||
| 長期前払費用 | 42,978 | 44,998 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 103,742 | 100,468 | |||||||||
| その他 | 22,313 | 26,696 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,457 | △16,567 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,703,831 | 5,729,190 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,864,088 | 5,885,732 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,606 | 1,195 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,606 | 1,195 | |||||||||
| 資産合計 | 8,326,745 | 8,260,303 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2021年度 (2022年3月31日) | 2022年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 17,832 | 15,663 | |||||||||
| 買掛金 | 575,944 | 483,811 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,319,448 | 729,684 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 49,001 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 101,180 | 40,000 | |||||||||
| 未払金 | 204,213 | 110,896 | |||||||||
| 未払費用 | 59,258 | 69,785 | |||||||||
| 前受金 | 52,275 | 69,460 | |||||||||
| 預り金 | ※2 11,562 | ※2 23,004 | |||||||||
| その他 | 47,942 | 59,727 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,438,659 | 1,602,034 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,316,456 | 2,285,491 | |||||||||
| 社債 | 493,063 | 469,910 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 43,521 | 45,202 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 16,162 | 15,978 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 4,754 | 8,248 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,578 | 4,865 | |||||||||
| その他 | 33,456 | 43,319 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,911,994 | 2,873,014 | |||||||||
| 負債合計 | 5,350,654 | 4,475,049 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,543 | 11,543 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,936,760 | 2,046,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 397,289 | 1,205,205 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,377,245 | 3,295,161 | |||||||||
| 自己株式 | △25,130 | △124,036 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,770,723 | 3,589,732 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 254,915 | 260,038 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △56,319 | △70,700 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 198,595 | 189,338 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,771 | 6,182 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,976,091 | 3,785,253 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,326,745 | 8,260,303 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
