有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2023年度 (2024年3月31日) | 2024年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 681,832 | 832,117 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 30,894 | ※3 35,580 | |||||||||
| 売掛金 | 701,476 | 724,971 | |||||||||
| 有価証券 | 0 | 128,464 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 103,010 | 95,110 | |||||||||
| 前渡金 | 105,696 | 83,396 | |||||||||
| 未収入金 | 189,216 | 103,919 | |||||||||
| 短期貸付金 | 908,619 | 684,036 | |||||||||
| その他 | 74,126 | 71,222 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,699 | △2,443 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,793,173 | 2,756,374 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 28,799 | ※2 30,177 | |||||||||
| 土地 | ※2 85,642 | ※2 85,642 | |||||||||
| その他 | 8,262 | 10,417 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 122,703 | 126,236 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 28,150 | 23,978 | |||||||||
| その他 | 2,200 | 4,210 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,351 | 28,188 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 822,895 | 800,698 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 3,994,475 | ※2 4,003,773 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 21,504 | 32,669 | |||||||||
| 出資金 | 15,616 | 13,083 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 283,155 | 280,725 | |||||||||
| 長期貸付金 | 375,853 | 294,959 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1 18,128 | ※1 17,040 | |||||||||
| 長期前払費用 | 12,795 | 13,684 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 51,672 | 64,657 | |||||||||
| その他 | 40,056 | 34,605 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,522 | △17,606 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,617,631 | 5,538,291 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,770,686 | 5,692,716 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,415 | 1,925 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,415 | 1,925 | |||||||||
| 資産合計 | 8,565,275 | 8,451,015 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2023年度 (2024年3月31日) | 2024年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 27,713 | 19,855 | |||||||||
| 買掛金 | 504,862 | 565,049 | |||||||||
| 短期借入金 | 640,785 | 525,773 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 29,998 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 151,372 | - | |||||||||
| 未払金 | 120,413 | 103,098 | |||||||||
| 未払費用 | 61,839 | 62,593 | |||||||||
| 前受金 | 106,256 | 88,969 | |||||||||
| 預り金 | ※2 15,706 | ※2 27,685 | |||||||||
| その他 | 57,455 | 34,800 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,716,403 | 1,427,825 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,283,200 | 2,289,173 | |||||||||
| 社債 | 471,137 | 618,146 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 51,265 | 49,747 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 14,116 | 410 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 10,448 | 12,627 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,347 | 5,598 | |||||||||
| その他 | 43,763 | 43,906 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,879,279 | 3,019,610 | |||||||||
| 負債合計 | 4,595,683 | 4,447,435 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,543 | 11,394 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,620,760 | 2,701,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 819,981 | 721,733 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,483,937 | 3,466,539 | |||||||||
| 自己株式 | △186,965 | △99,017 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,715,580 | 3,786,130 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 327,813 | 282,799 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △81,306 | △72,858 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 246,507 | 209,940 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,504 | 7,509 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,969,592 | 4,003,580 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,565,275 | 8,451,015 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
