有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2018年度 (2019年3月31日) | 2019年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 551,422 | 477,835 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※4 84,139 | ※1,※4 55,891 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 844,203 | ※1 627,716 | |||||||||
| 有価証券 | 1,496 | 33,005 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 119,072 | 72,607 | |||||||||
| 販売用不動産 | 3,160 | - | |||||||||
| 前渡金 | 19,216 | 24,837 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 119,604 | ※1 128,264 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※3 416,013 | ※1,※3 351,006 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 89,461 | ※1,※3 110,592 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,240 | △2,270 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,242,551 | 1,879,485 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※3 34,510 | ※3 32,705 | |||||||||
| 土地 | ※3 85,678 | ※3 85,678 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 153 | 184 | |||||||||
| その他 | 6,315 | 6,716 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 126,657 | 125,283 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 32,690 | 33,637 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 9,367 | 8,859 | |||||||||
| その他 | 1,637 | 1,174 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,694 | 43,671 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 814,389 | ※3 545,108 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 3,484,421 | ※3 3,975,911 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 23,500 | 31,206 | |||||||||
| 出資金 | 16,703 | 14,639 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ※3 162,657 | ※3 166,429 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※3 412,347 | ※1,※3 486,141 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1,※2 30,640 | ※1,※2 21,767 | |||||||||
| 長期前払費用 | 51,925 | 82,330 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,844 | 144,612 | |||||||||
| その他 | ※3 24,939 | ※3 24,169 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,560 | △20,749 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,014,810 | 5,471,566 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,185,163 | 5,640,522 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,882 | 1,431 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,882 | 1,431 | |||||||||
| 資産合計 | 7,429,597 | 7,521,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2018年度 (2019年3月31日) | 2019年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 25,533 | ※1 21,093 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 621,323 | ※1 468,079 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 774,320 | ※1 795,315 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 130,000 | 400,999 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 36,000 | 49,353 | |||||||||
| 未払金 | ※1 135,235 | ※1 93,939 | |||||||||
| 未払費用 | 49,158 | 46,198 | |||||||||
| 前受金 | 16,797 | 22,186 | |||||||||
| 預り金 | ※1,※3 22,717 | ※1,※3 26,419 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 424 | 612 | |||||||||
| その他 | ※1 16,801 | ※1 28,880 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,828,313 | 1,953,080 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,931,873 | 2,119,349 | |||||||||
| 社債 | 785,661 | 792,751 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,835 | 36,016 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,536 | 1,467 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 18,738 | 17,391 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 752 | 795 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 11,558 | 6,247 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 1,469 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,947 | 4,539 | |||||||||
| その他 | ※3 15,778 | ※3 21,460 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,772,681 | 3,001,487 | |||||||||
| 負債合計 | 4,600,995 | 4,954,567 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,543 | 11,543 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,673,760 | 1,865,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 390,267 | 363,557 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,107,223 | 2,272,513 | |||||||||
| 自己株式 | △8,137 | △294,164 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,517,693 | 2,396,956 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 339,472 | 195,038 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △34,017 | △30,131 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 305,454 | 164,907 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,454 | 5,006 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,828,602 | 2,566,871 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,429,597 | 7,521,438 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
