有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 平成25年度 (平成26年3月31日) | 平成26年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 698,246 | 1,048,336 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 61,298 | ※1 69,516 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,077,196 | ※1 971,509 | |||||||||
| 有価証券 | ※4 143,240 | 66,259 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 268,522 | 215,634 | |||||||||
| 販売用不動産 | 31,572 | 9,386 | |||||||||
| 前渡金 | 171,963 | 181,483 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 149,525 | ※1 130,979 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 575,690 | ※1,※4 794,044 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 32,534 | 18,033 | |||||||||
| その他 | ※1 70,308 | ※1,※4 67,047 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,085 | △4,412 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,277,013 | 3,567,818 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸業用固定資産 | ※2 152 | - | |||||||||
| 建物及び構築物 | 38,358 | 37,856 | |||||||||
| 土地 | 85,968 | 85,948 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 578 | 1,416 | |||||||||
| その他 | 4,449 | 5,349 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 129,507 | 130,571 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 25,045 | 37,413 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 19,048 | 6,490 | |||||||||
| その他 | 1,060 | 983 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,154 | 44,888 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※4 953,130 | ※4 1,082,880 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※4 2,539,267 | ※4 2,706,451 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 127,163 | 99,466 | |||||||||
| 出資金 | 23,401 | 28,470 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ※4 135,538 | ※4 134,855 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※4 646,314 | ※1,※4 359,061 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1,※3 8,854 | ※1,※3 11,274 | |||||||||
| 長期前払費用 | 65,150 | 64,467 | |||||||||
| その他 | 24,827 | ※4 32,698 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,291 | △14,724 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,509,357 | 4,504,902 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,684,019 | 4,680,362 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,732 | 1,624 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,732 | 1,624 | |||||||||
| 資産合計 | 7,962,764 | 8,249,804 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 平成25年度 (平成26年3月31日) | 平成26年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 77,234 | ※1 76,811 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 819,111 | ※1 729,769 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 325,857 | ※1 310,967 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 10,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 155,081 | |||||||||
| 未払金 | ※1 185,809 | ※1 247,277 | |||||||||
| 未払費用 | 38,784 | 44,061 | |||||||||
| 前受金 | 181,880 | 190,102 | |||||||||
| 預り金 | ※1 33,454 | ※1 40,583 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 190 | 386 | |||||||||
| その他 | ※1 78,076 | ※1 54,481 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,800,398 | 1,859,521 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,594,576 | 2,640,570 | |||||||||
| 社債 | 954,139 | 946,531 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,684 | 2,544 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 2,120 | 2,109 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 15,063 | 64,167 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 367 | 457 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 11,374 | 11,536 | |||||||||
| 賃借契約引当金 | 6,449 | 7,020 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 42,373 | 3,631 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,651 | 1,679 | |||||||||
| その他 | 13,446 | 19,510 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,644,247 | 3,699,758 | |||||||||
| 負債合計 | 5,444,645 | 5,559,280 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 10,708 | 11,271 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,437,760 | 1,723,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 415,379 | 226,855 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,895,500 | 1,993,539 | |||||||||
| 自己株式 | △14,000 | △7,715 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,300,108 | 2,404,431 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 273,841 | 408,764 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △61,809 | △128,619 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 212,031 | 280,144 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,980 | 5,947 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,518,119 | 2,690,523 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,962,764 | 8,249,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
