有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2024年度 (2025年3月31日) | 2025年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 832,117 | 829,081 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 35,580 | ※3 32,035 | |||||||||
| 売掛金 | 724,971 | 655,291 | |||||||||
| 有価証券 | 128,464 | 85,949 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 95,110 | 85,244 | |||||||||
| 前渡金 | 83,396 | 76,968 | |||||||||
| 未収入金 | 103,919 | 159,913 | |||||||||
| 短期貸付金 | 684,036 | 476,954 | |||||||||
| その他 | 71,222 | 104,669 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,443 | △1,745 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,756,374 | 2,504,363 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 30,177 | ※2 28,487 | |||||||||
| 土地 | ※2 85,642 | ※2 83,832 | |||||||||
| 使用権資産 | - | 40,241 | |||||||||
| その他 | 10,417 | 5,897 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 126,236 | 158,458 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 23,978 | 21,923 | |||||||||
| その他 | 4,210 | 4,033 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 28,188 | 25,957 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 800,698 | 895,011 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 4,003,773 | ※2 4,403,891 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 32,669 | 42,352 | |||||||||
| 出資金 | 13,083 | 12,484 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 280,725 | 280,494 | |||||||||
| 長期貸付金 | 294,959 | 425,222 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1 17,040 | ※1 16,269 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13,684 | 24,127 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 64,657 | 15,891 | |||||||||
| その他 | 34,605 | 21,276 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,606 | △18,265 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,538,291 | 6,118,755 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,692,716 | 6,303,171 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,925 | 3,445 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,925 | 3,445 | |||||||||
| 資産合計 | 8,451,015 | 8,810,980 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2024年度 (2025年3月31日) | 2025年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 19,855 | 7,248 | |||||||||
| 買掛金 | 565,049 | 506,946 | |||||||||
| 短期借入金 | 525,773 | 489,122 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 79,914 | |||||||||
| 短期リース負債 | - | 9,771 | |||||||||
| 未払金 | 103,098 | 102,251 | |||||||||
| 未払費用 | 62,593 | 62,977 | |||||||||
| 前受金 | 88,969 | 82,429 | |||||||||
| 預り金 | ※2 27,685 | ※2 15,967 | |||||||||
| その他 | 34,800 | 52,306 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,427,825 | 1,408,935 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,289,173 | 2,751,255 | |||||||||
| 社債 | 618,146 | 1,066,940 | |||||||||
| 長期リース負債 | - | 28,087 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 49,747 | 51,237 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 12,627 | 18,359 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,598 | 4,377 | |||||||||
| その他 | 44,316 | 54,339 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,019,610 | 3,974,596 | |||||||||
| 負債合計 | 4,447,435 | 5,383,532 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 213,824 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 223,539 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 223,539 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,394 | 11,394 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,701,760 | 2,016,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 721,733 | 1,778,068 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,466,539 | 3,837,874 | |||||||||
| 自己株式 | △99,017 | △1,113,447 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,786,130 | 3,161,790 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 282,799 | 345,015 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △72,858 | △85,844 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 209,940 | 259,170 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,509 | 6,486 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,003,580 | 3,427,447 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,451,015 | 8,810,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
