有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2019年度 (2020年3月31日) | 2020年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 477,835 | 511,794 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※4 55,891 | ※1,※4 34,297 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 627,716 | ※1 614,578 | |||||||||
| 有価証券 | 33,005 | 1,303 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 72,607 | 64,033 | |||||||||
| 前渡金 | 24,837 | 28,126 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 128,264 | ※1 114,891 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※3 351,006 | ※1,※3 624,662 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 110,592 | ※1,※3 70,595 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,270 | △3,012 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,879,485 | 2,061,270 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※3 32,705 | ※3 31,666 | |||||||||
| 土地 | ※3 85,678 | ※3 85,678 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 184 | 122 | |||||||||
| その他 | 6,716 | 7,163 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 125,283 | 124,630 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,637 | 38,521 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 8,859 | 3,573 | |||||||||
| その他 | 1,174 | 682 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,671 | 42,776 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 545,108 | ※3 615,849 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 3,975,911 | ※3 3,954,357 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 31,206 | 31,740 | |||||||||
| 出資金 | 14,639 | 14,213 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ※3 166,429 | ※3 313,258 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※3 486,141 | ※1,※3 339,389 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1,※2 21,767 | ※1,※2 24,773 | |||||||||
| 長期前払費用 | 82,330 | 70,067 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 144,612 | 91,714 | |||||||||
| その他 | ※3 24,169 | ※3 23,427 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20,749 | △20,380 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,471,566 | 5,458,409 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,640,522 | 5,625,816 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,431 | 922 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,431 | 922 | |||||||||
| 資産合計 | 7,521,438 | 7,688,009 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2019年度 (2020年3月31日) | 2020年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 21,093 | ※1 19,158 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 468,079 | ※1 468,845 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 795,315 | ※1 881,215 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 400,999 | 200,007 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 49,353 | 80,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 93,939 | ※1 87,542 | |||||||||
| 未払費用 | 46,198 | 36,802 | |||||||||
| 前受金 | 22,186 | 29,642 | |||||||||
| 預り金 | ※1,※3 26,419 | ※1,※3 16,567 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 612 | 223 | |||||||||
| その他 | ※1 28,880 | ※1 33,197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,953,080 | 1,853,203 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,119,349 | 2,400,815 | |||||||||
| 社債 | 792,751 | 555,699 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 36,016 | 37,227 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,467 | 1,133 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 17,391 | 12,805 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 795 | 745 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 6,247 | 746 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 1,469 | 3,101 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,539 | 4,559 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 21,460 | ※1,※3 22,443 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,001,487 | 3,039,276 | |||||||||
| 負債合計 | 4,954,567 | 4,892,479 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,543 | 11,543 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,865,760 | 2,028,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 363,557 | 107,170 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,272,513 | 2,179,126 | |||||||||
| 自己株式 | △294,164 | △26,335 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,396,956 | 2,571,398 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 195,038 | 253,306 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △30,131 | △34,642 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 164,907 | 218,664 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,006 | 5,466 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,566,871 | 2,795,529 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,521,438 | 7,688,009 | |||||||||