有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2022年度 (2023年3月31日) | 2023年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 632,724 | 681,832 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 34,054 | ※3 30,894 | |||||||||
| 売掛金 | 665,439 | 701,476 | |||||||||
| 有価証券 | 69,218 | 0 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 113,709 | 103,010 | |||||||||
| 前渡金 | 73,787 | 105,696 | |||||||||
| 未収入金 | 109,049 | 189,216 | |||||||||
| 短期貸付金 | 613,471 | 908,619 | |||||||||
| その他 | 69,661 | 74,126 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,741 | △1,699 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,373,375 | 2,793,173 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 29,394 | ※2 28,799 | |||||||||
| 土地 | ※2 85,642 | ※2 85,642 | |||||||||
| その他 | 7,750 | 8,262 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 122,786 | 122,703 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 31,571 | 28,150 | |||||||||
| その他 | 2,183 | 2,200 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,754 | 30,351 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 718,922 | 822,895 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 4,067,751 | ※2 3,994,475 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 35,281 | 21,504 | |||||||||
| 出資金 | 15,968 | 15,616 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 296,679 | 283,155 | |||||||||
| 長期貸付金 | 423,374 | 375,853 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1 15,616 | ※1 18,128 | |||||||||
| 長期前払費用 | 44,998 | 12,795 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 100,468 | 51,672 | |||||||||
| その他 | 26,696 | 40,056 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,567 | △18,522 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,729,190 | 5,617,631 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,885,732 | 5,770,686 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,195 | 1,415 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,195 | 1,415 | |||||||||
| 資産合計 | 8,260,303 | 8,565,275 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2022年度 (2023年3月31日) | 2023年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 15,663 | 27,713 | |||||||||
| 買掛金 | 483,811 | 504,862 | |||||||||
| 短期借入金 | 729,684 | 640,785 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 29,998 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 151,372 | |||||||||
| 未払金 | 110,896 | 120,413 | |||||||||
| 未払費用 | 69,785 | 61,839 | |||||||||
| 前受金 | 69,460 | 106,256 | |||||||||
| 預り金 | ※2 23,004 | ※2 15,706 | |||||||||
| その他 | 59,727 | 57,455 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,602,034 | 1,716,403 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,285,491 | 2,283,200 | |||||||||
| 社債 | 469,910 | 471,137 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 45,202 | 51,265 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 15,978 | 14,116 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 8,248 | 10,448 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,865 | 5,347 | |||||||||
| その他 | 43,319 | 43,763 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,873,014 | 2,879,279 | |||||||||
| 負債合計 | 4,475,049 | 4,595,683 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,543 | 11,543 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,046,760 | 2,620,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,205,205 | 819,981 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,295,161 | 3,483,937 | |||||||||
| 自己株式 | △124,036 | △186,965 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,589,732 | 3,715,580 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 260,038 | 327,813 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △70,700 | △81,306 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 189,338 | 246,507 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,182 | 7,504 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,785,253 | 3,969,592 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,260,303 | 8,565,275 | |||||||||