有価証券報告書
① 【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
平成27年度 (平成28年3月31日) | 平成28年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,084,712 | 839,781 | |||||||||
受取手形 | ※1 69,120 | ※1 107,321 | |||||||||
売掛金 | ※1 763,031 | ※1 779,484 | |||||||||
有価証券 | 41,538 | 19,215 | |||||||||
商品及び貯蔵品 | 160,386 | 159,802 | |||||||||
販売用不動産 | 8,357 | 7,251 | |||||||||
前渡金 | 183,948 | 194,445 | |||||||||
未収入金 | ※1 148,908 | ※1 138,000 | |||||||||
短期貸付金 | ※1,※3 382,318 | ※1,※3 373,880 | |||||||||
繰延税金資産 | 17,039 | 17,830 | |||||||||
その他 | ※1,※3 82,680 | ※1,※3 53,025 | |||||||||
貸倒引当金 | △8,215 | △5,777 | |||||||||
流動資産合計 | 2,933,826 | 2,684,263 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | 37,448 | 38,466 | |||||||||
土地 | 85,645 | 85,645 | |||||||||
建設仮勘定 | 1,801 | 825 | |||||||||
その他 | 4,806 | 4,703 | |||||||||
有形固定資産合計 | 129,701 | 129,641 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 40,581 | 38,941 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 3,168 | 3,725 | |||||||||
その他 | 858 | 812 | |||||||||
無形固定資産合計 | 44,608 | 43,479 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※3 895,190 | ※3 951,089 | |||||||||
関係会社株式 | ※3 2,896,246 | ※3 3,019,091 | |||||||||
その他の関係会社有価証券 | 48,319 | 23,536 | |||||||||
出資金 | 25,036 | 16,261 | |||||||||
関係会社出資金 | ※3 144,691 | ※3 149,223 | |||||||||
長期貸付金 | ※1,※3 367,058 | ※1,※3 336,974 | |||||||||
固定化営業債権 | ※1,※2 10,398 | ※1,※2 9,924 | |||||||||
長期前払費用 | 58,397 | 62,701 | |||||||||
その他 | ※3 35,955 | ※3 32,653 | |||||||||
貸倒引当金 | △42,958 | △28,049 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 4,438,334 | 4,573,405 | |||||||||
固定資産合計 | 4,612,645 | 4,746,526 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
社債発行費 | 2,480 | 2,915 | |||||||||
繰延資産合計 | 2,480 | 2,915 | |||||||||
資産合計 | 7,548,952 | 7,433,705 |
(単位:百万円) | |||||||||||
平成27年度 (平成28年3月31日) | 平成28年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | ※1 39,632 | ※1 45,372 | |||||||||
買掛金 | ※1 562,119 | ※1 631,020 | |||||||||
短期借入金 | ※1 383,582 | ※1 402,277 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 251,309 | 209,115 | |||||||||
未払金 | ※1 200,888 | ※1 133,326 | |||||||||
未払費用 | 38,926 | 45,686 | |||||||||
前受金 | 187,712 | 197,850 | |||||||||
預り金 | ※1 22,307 | ※1 22,778 | |||||||||
役員賞与引当金 | 146 | 230 | |||||||||
その他 | ※1 28,077 | ※1 30,515 | |||||||||
流動負債合計 | 1,714,702 | 1,718,173 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 2,503,599 | 2,317,141 | |||||||||
社債 | 878,663 | 868,871 | |||||||||
退職給付引当金 | 2,390 | 2,625 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 1,977 | 1,870 | |||||||||
債務保証損失引当金 | 57,074 | 44,765 | |||||||||
特別修繕引当金 | 543 | 661 | |||||||||
環境対策引当金 | 11,452 | 11,400 | |||||||||
賃借契約引当金 | 5,364 | 1,240 | |||||||||
繰延税金負債 | 24,896 | 42,774 | |||||||||
資産除去債務 | 1,637 | 1,766 | |||||||||
その他 | 10,418 | 12,391 | |||||||||
固定負債合計 | 3,498,019 | 3,305,509 | |||||||||
負債合計 | 5,212,721 | 5,023,683 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
圧縮記帳積立金 | 11,543 | 11,543 | |||||||||
別途積立金 | 1,855,760 | 1,527,760 | |||||||||
繰越利益剰余金 | △240,720 | 126,972 | |||||||||
利益剰余金合計 | 1,658,235 | 1,697,928 | |||||||||
自己株式 | △14,470 | △12,115 | |||||||||
株主資本合計 | 2,062,373 | 2,104,420 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 311,281 | 336,641 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △43,278 | △36,409 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 268,003 | 300,232 | |||||||||
新株予約権 | 5,854 | 5,368 | |||||||||
純資産合計 | 2,336,230 | 2,410,021 | |||||||||
負債純資産合計 | 7,548,952 | 7,433,705 |