有価証券報告書
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2020年度 (2021年3月31日) | 2021年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 511,794 | 684,162 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※4 34,297 | ※1,※4 35,412 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 614,578 | ※1 737,534 | |||||||||
| 有価証券 | 1,303 | 0 | |||||||||
| 商品及び貯蔵品 | 64,033 | 98,813 | |||||||||
| 前渡金 | 28,126 | 40,506 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 114,891 | ※1 109,597 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※3 624,662 | ※1,※3 660,462 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 70,595 | ※1,※3 97,419 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,012 | △2,859 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,061,270 | 2,461,049 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※3 31,666 | ※3 30,299 | |||||||||
| 土地 | ※3 85,678 | ※3 85,642 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 122 | 365 | |||||||||
| その他 | 7,163 | 6,473 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 124,630 | 122,779 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 38,521 | 36,320 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,573 | 730 | |||||||||
| その他 | 682 | 426 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 42,776 | 37,477 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 615,849 | ※3 749,404 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 3,954,357 | ※3 4,030,567 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 31,740 | 40,038 | |||||||||
| 出資金 | 14,213 | 15,614 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ※3 313,258 | ※3 328,629 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1,※3 339,389 | ※1,※3 370,577 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※1,※2 24,773 | ※1,※2 17,423 | |||||||||
| 長期前払費用 | 70,067 | 42,978 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 91,714 | 103,742 | |||||||||
| その他 | ※3 23,427 | ※3 22,313 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20,380 | △17,457 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,458,409 | 5,703,831 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,625,816 | 5,864,088 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 922 | 1,606 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 922 | 1,606 | |||||||||
| 資産合計 | 7,688,009 | 8,326,745 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 2020年度 (2021年3月31日) | 2021年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 19,158 | ※1 17,832 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 468,845 | ※1 575,944 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 881,215 | ※1 1,319,448 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 200,007 | 49,001 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 101,180 | |||||||||
| 未払金 | ※1 87,542 | ※1 204,213 | |||||||||
| 未払費用 | 36,802 | 59,258 | |||||||||
| 前受金 | 29,642 | 52,275 | |||||||||
| 預り金 | ※1,※3 16,567 | ※1,※3 11,562 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 223 | 1,223 | |||||||||
| その他 | ※1 33,197 | ※1 46,719 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,853,203 | 2,438,659 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,400,815 | 2,316,456 | |||||||||
| 社債 | 555,699 | 493,063 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 37,227 | 43,521 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,133 | 1,098 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 12,805 | 16,162 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 745 | 397 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 746 | 870 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 3,101 | 4,754 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,559 | 4,578 | |||||||||
| その他 | ※1,※3 22,443 | ※1,※3 31,091 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,039,276 | 2,911,994 | |||||||||
| 負債合計 | 4,892,479 | 5,350,654 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,446 | 204,446 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,161 | 214,161 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 31,652 | 31,652 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,543 | 11,543 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,028,760 | 1,936,760 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 107,170 | 397,289 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,179,126 | 2,377,245 | |||||||||
| 自己株式 | △26,335 | △25,130 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,571,398 | 2,770,723 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 253,306 | 254,915 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △34,642 | △56,319 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 218,664 | 198,595 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,466 | 6,771 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,795,529 | 2,976,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,688,009 | 8,326,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
