有価証券報告書-第65期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日) | 当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,566 | 149,349 |
| 減価償却費 | 20,917 | 19,894 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,550 | △2,115 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,700 | △11,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,500 | △10,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | △11,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,574 | △15,823 |
| 支払利息 | 770 | 1,164 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,438 | - |
| 投資不動産売却益 | - | △12,722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △550,198 | △60,727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76,052 | △33,336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380,185 | △48,319 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,687 | △5,739 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,265 | 11,703 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 36,070 | △38,064 |
| 小計 | △41,856 | △67,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,744 | 13,701 |
| 利息の支払額 | △770 | △1,164 |
| 法人税等の支払額 | △100,946 | △50,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △130,828 | △106,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △679 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △416,841 | △30,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,264 | 49,340 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △37,690 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 21,764 |
| 貸付けによる支出 | △5,334 | △3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 5,146 |
| その他 | 18,726 | 17,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,091 | 21,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,464 | △11,073 |
| 配当金の支払額 | △46,330 | △45,692 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,795 | △86,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △263,715 | △170,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,015 | 319,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 319,299 | ※1 148,369 |
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