有価証券報告書-第64期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | 当事業年度 (自 平成29年3月21日 至 平成30年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,453 | 153,566 |
| 減価償却費 | 21,717 | 20,917 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △464 | 2,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,600 | 10,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 9,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,429 | △14,574 |
| 支払利息 | 1,090 | 770 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △80,220 | △7,438 |
| 減損損失 | 559 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,419 | △550,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,582 | △76,052 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,689 | 380,185 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,191 | △9,687 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,979 | △4,265 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,800 | 36,070 |
| 小計 | 212,730 | △41,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,651 | 12,744 |
| 利息の支払額 | △1,090 | △770 |
| 法人税等の支払額 | △23,475 | △100,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,816 | △130,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △622 | △679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,617,310 | △416,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,501,599 | 328,264 |
| 貸付けによる支出 | △3,730 | △5,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,711 | 2,771 |
| その他 | △3,924 | 8,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,936 | △73,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,729 | △13,464 |
| 配当金の支払額 | △23,165 | △46,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,895 | △59,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,984 | △263,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,030 | 583,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 583,015 | ※1 319,299 |
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