有価証券報告書-第62期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,399 | 82,554 |
| 減価償却費 | 23,920 | 23,163 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △386 | △11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,900 | 1,100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △8,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,756 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,500 | 5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,185 | △13,053 |
| 支払利息 | 1,792 | 1,355 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,081 | 390 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △34,090 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △495 | - |
| 減損損失 | - | 1,240 |
| 受取損害賠償金 | △1,747 | - |
| 有形固定資産除却損 | 16 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64,527 | △175,215 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,976 | △83,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,030 | 194,278 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,920 | △33,258 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,262 | 8,306 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,756 | 1,671 |
| 小計 | 37,498 | △28,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,200 | 12,880 |
| 利息の支払額 | △1,393 | △1,219 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,747 | - |
| 法人税等の支払額 | △63,121 | △47,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,069 | △63,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 10,166 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,038 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,178 | △2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,304,551 | △331,850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 988,133 | 253,819 |
| 貸付けによる支出 | △2,700 | △3,291 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,439 | 6,243 |
| その他 | △8,537 | 10,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,643 | 51,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,700 | △13,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | - |
| 配当金の支払額 | △23,166 | △34,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,922 | △47,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,348 | △60,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,785 | 502,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 502,437 | ※1 442,030 |
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