訂正有価証券報告書-第68期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | 当事業年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,526 | 96,279 |
| 減価償却費 | 17,508 | 15,160 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 437 | △2,328 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,200 | 15,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,900 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △702 | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,600 | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,400 | △21,883 |
| 支払利息 | 820 | 441 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59,587 | △8,424 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,599 | - |
| 減損損失 | 45,203 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330,485 | △288,006 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,476 | △8,471 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △178,054 | 182,259 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,621 | 31,713 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,772 | △949 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 205 | 2,950 |
| 小計 | 109,216 | 38,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,344 | 19,837 |
| 利息の支払額 | △820 | △441 |
| 法人税等の支払額 | △37,489 | △29,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,251 | 28,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △639,993 | △139,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 911,419 | 18,401 |
| 貸付けによる支出 | △2,660 | △478 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,046 | 1,907 |
| その他 | 7,961 | 9,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,773 | △113,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,046 | △10,470 |
| 配当金の支払額 | △68,459 | △11,432 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,506 | △18,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,518 | △102,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,923 | 596,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 596,442 | ※1 493,713 |
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