有価証券報告書-第72期(2025/03/21-2026/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | 当事業年度 (自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,047 | 192,298 |
| 減価償却費 | 18,339 | 18,215 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 196 | 90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,700 | 400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,600 | △7,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,725 | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | △9,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,980 | △56,109 |
| 支払利息 | 1,937 | 1,620 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,353 | △9,457 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,925 | 176,306 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 53,002 | 85,480 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △414,859 | △411,580 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,612 | 9,066 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,493 | 1,906 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △34,111 | △5,965 |
| 小計 | △264,433 | △14,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,533 | 50,541 |
| 利息の支払額 | △1,937 | △1,620 |
| 法人税等の支払額 | △98,771 | △39,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △317,610 | △5,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,834 | △940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,400 | △18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △221,649 | △652,911 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 13,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,448 | 615,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,117 | 1,475 |
| その他 | 5,624 | 4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,693 | △36,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,426 | △12,977 |
| 配当金の支払額 | △67,264 | △72,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,690 | △85,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △408,993 | △128,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,630 | 598,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 598,636 | ※1 470,246 |
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