有価証券報告書-第67期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | 当事業年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,126 | 4,526 |
| 減価償却費 | 19,340 | 17,508 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,297 | 437 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,100 | △4,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,100 | △8,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,082 | △702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,900 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,877 | △13,400 |
| 支払利息 | 1,217 | 820 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78,532 | △59,587 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,599 |
| 減損損失 | 9,286 | 45,203 |
| 災害損失 | 2,199 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 378,414 | 330,485 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,664 | △7,476 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △248,157 | △178,054 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,739 | △27,621 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,152 | 1,772 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,914 | 205 |
| 小計 | 271,569 | 109,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,583 | 11,344 |
| 利息の支払額 | △1,217 | △820 |
| 災害損失の支払額 | △2,199 | - |
| 法人税等の支払額 | △40,362 | △37,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,373 | 82,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,705 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △881,298 | △639,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835,095 | 911,419 |
| 貸付けによる支出 | △700 | △2,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,453 | 4,046 |
| その他 | 27,620 | 7,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,234 | 280,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,865 | △12,046 |
| 配当金の支払額 | △45,723 | △68,459 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,584 | △80,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,554 | 282,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,369 | 313,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 313,923 | ※1 596,442 |
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