有価証券報告書-第70期(2023/03/21-2024/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | 当事業年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,238 | 185,792 |
| 減価償却費 | 12,822 | 12,972 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | 128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,500 | 12,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 7,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,531 | 1,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,884 | △33,209 |
| 支払利息 | 854 | 1,024 |
| 固定資産除却損 | - | 103 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18,017 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17,746 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,662 | 28,541 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △62,565 | △27,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142,417 | 506,959 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,614 | 11,884 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,828 | 5,486 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,337 | 21,256 |
| 小計 | △28,715 | 724,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,910 | 33,008 |
| 利息の支払額 | △854 | △1,024 |
| 法人税等の支払額 | △60,560 | △40,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,219 | 716,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △199 | △6,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,413 | △709,373 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 9,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 746,202 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,340 |
| 貸付けによる支出 | △120 | △2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,568 | 2,268 |
| その他 | 5,682 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,482 | 43,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,052 | △1,007 |
| 配当金の支払額 | △45,834 | △57,291 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △49,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,947 | △108,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,649 | 651,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,713 | 356,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 356,064 | ※1 1,007,630 |
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