有価証券報告書-第61期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | 当事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,099 | 147,399 |
| 減価償却費 | 22,770 | 23,920 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,732 | △386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,100 | △10,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,275 | △13,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | △12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,471 | △20,185 |
| 支払利息 | 2,171 | 1,792 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,671 | △47,081 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,218 | △495 |
| 受取損害賠償金 | △19,678 | △1,747 |
| 補助金収入 | △2,334 | - |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,345 | 64,527 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,375 | △2,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,393 | △94,030 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,262 | 13,920 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,000 | △6,262 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,582 | △3,756 |
| 小計 | 197,241 | 37,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,876 | 19,200 |
| 利息の支払額 | △976 | △1,393 |
| 損害賠償金の受取額 | 19,678 | 1,747 |
| 補助金の受取額 | 56,450 | - |
| 法人税等の支払額 | △19,899 | △63,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,371 | △6,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 61,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,432 | △9,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,016 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,740 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △413,709 | △1,304,551 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,558 | 988,133 |
| 貸付けによる支出 | △750 | △2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,841 | 3,439 |
| その他 | 2,011 | △8,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,204 | 27,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,879 | △11,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △56 |
| 配当金の支払額 | △34,749 | △23,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,628 | △34,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,461 | △13,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,247 | 515,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,785 | ※1 502,437 |
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