有価証券報告書-第60期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,093 | 138,099 |
| 減価償却費 | 19,686 | 22,770 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,116 | △4,732 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 9,100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △6,733 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,133 | △18,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,200 | 6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,165 | △13,471 |
| 支払利息 | 2,291 | 2,171 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,671 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,218 |
| 受取損害賠償金 | △22,964 | △19,678 |
| 補助金収入 | △63,116 | △2,334 |
| 有形固定資産除却損 | 12,170 | 15 |
| 減損損失 | 10,107 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,073 | △16,345 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,231 | 81,375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,328 | 10,393 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,762 | 10,262 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,160 | △5,000 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,271 | 4,582 |
| 小計 | 72,714 | 197,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,382 | 12,876 |
| 利息の支払額 | △2,291 | △976 |
| 損害賠償金の受取額 | 22,964 | 19,678 |
| 補助金の受取額 | 9,000 | 56,450 |
| 法人税等の支払額 | △9,080 | △19,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,689 | 265,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100,383 | △50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,383 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,418 | △14,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 | △3,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,948 | △413,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 227,558 |
| 貸付けによる支出 | △2,953 | △750 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,464 | 6,841 |
| その他 | 8,904 | 2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,251 | △223,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,073 | △9,879 |
| 自己株式の取得による支出 | △315 | - |
| 配当金の支払額 | △23,172 | △34,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,561 | △44,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123 | △2,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,370 | 518,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 518,247 | ※1 515,785 |
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