有価証券報告書-第63期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,554 | 170,453 |
| 減価償却費 | 23,163 | 21,717 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △464 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 5,600 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | 8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,100 | 6,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,053 | △13,429 |
| 支払利息 | 1,355 | 1,090 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 390 | △80,220 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △34,090 | - |
| 減損損失 | 1,240 | 559 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,215 | △12,419 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,549 | 58,582 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 194,278 | 4,689 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,258 | 30,191 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,306 | 1,979 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,671 | 9,800 |
| 小計 | △28,020 | 212,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,880 | 11,651 |
| 利息の支払額 | △1,219 | △1,090 |
| 法人税等の支払額 | △47,322 | △23,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,682 | 199,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,166 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,942 | △622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,558 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △331,850 | △1,617,310 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253,819 | 1,501,599 |
| 貸付けによる支出 | △3,291 | △3,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,243 | 2,711 |
| その他 | 10,519 | △3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,223 | △21,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,200 | △13,729 |
| 配当金の支払額 | △34,747 | △23,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,947 | △36,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,407 | 140,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,437 | 442,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 442,030 | ※1 583,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
