有価証券報告書-第69期(2022/03/21-2023/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当事業年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,279 | 87,238 |
| 減価償却費 | 15,160 | 12,822 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,328 | △300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,500 | △8,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 11,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | 6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,883 | △31,884 |
| 支払利息 | 441 | 854 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,424 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17,746 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △288,006 | 99,662 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,471 | △62,565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 182,259 | △142,417 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,713 | △20,614 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △949 | △12,828 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,950 | 7,337 |
| 小計 | 38,641 | △28,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,837 | 28,910 |
| 利息の支払額 | △441 | △854 |
| 法人税等の支払額 | △29,145 | △60,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,892 | △61,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,311 | △199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,800 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △139,549 | △30,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,401 | - |
| 貸付けによる支出 | △478 | △120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,907 | 1,568 |
| その他 | 9,353 | 5,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,476 | △23,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,470 | △7,052 |
| 配当金の支払額 | △11,432 | △45,834 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,759 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,144 | △52,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,728 | △137,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,442 | 493,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 493,713 | ※1 356,064 |
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