有価証券報告書-第71期(2024/03/21-2025/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | 当事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,792 | 143,047 |
| 減価償却費 | 12,972 | 18,339 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128 | 196 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,400 | △9,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | △5,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,750 | 5,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 7,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,209 | △50,980 |
| 支払利息 | 1,024 | 1,937 |
| 固定資産除却損 | 103 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,017 | △1,353 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,541 | 36,925 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,783 | 53,002 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 506,959 | △414,859 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,884 | △4,612 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,486 | △9,493 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 21,256 | △34,111 |
| 小計 | 724,192 | △264,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,008 | 47,533 |
| 利息の支払額 | △1,024 | △1,937 |
| 法人税等の支払額 | △40,124 | △98,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,052 | △317,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,097 | △2,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △709,373 | △221,649 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,834 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746,202 | 209,448 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,340 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,800 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,268 | 1,117 |
| その他 | 5,027 | 5,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,722 | △11,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,007 | △12,426 |
| 配当金の支払額 | △57,291 | △67,264 |
| 自己株式の取得による支出 | △49,910 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,208 | △79,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 651,565 | △408,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,064 | 1,007,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,007,630 | ※1 598,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
