有価証券報告書-第66期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | 当事業年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,349 | 139,126 |
| 減価償却費 | 19,894 | 19,340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,115 | 1,297 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,200 | △9,100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,500 | △4,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,200 | 5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,823 | △16,877 |
| 支払利息 | 1,164 | 1,217 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △78,532 |
| 減損損失 | - | 9,286 |
| 災害損失 | - | 2,199 |
| 投資不動産売却益 | △12,722 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,727 | 378,414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,336 | 39,664 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,319 | △248,157 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,739 | 14,739 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,703 | 6,152 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △38,064 | 7,914 |
| 小計 | △67,636 | 271,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,701 | 14,583 |
| 利息の支払額 | △1,164 | △1,217 |
| 災害損失の支払額 | - | △2,199 |
| 法人税等の支払額 | △50,925 | △40,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △106,025 | 242,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,790 | △881,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,340 | 835,095 |
| 投資不動産の取得による支出 | △37,690 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 21,764 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,600 | △700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,146 | 5,453 |
| その他 | 17,213 | 27,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,385 | △18,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,073 | △12,865 |
| 配当金の支払額 | △45,692 | △45,723 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | △29,524 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,290 | △58,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,930 | 165,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,299 | 148,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 148,369 | ※1 313,923 |
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