四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績
当第2四半期累計期間における我が国経済は、ワクチン接種の普及等により経済活動の一部は持ち直しの兆しはみられたものの、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないなか、厳しい状況で推移しました。また、米国や中国をはじめとし海外経済は回復傾向にあるものの、原油・原材料高や半導体不足により製造業での生産活動が停滞する等、先行きは引き続き不透明な状況となっております。
このような状況のなか、当社は付加価値の高い新商品の積極的な投入、新たな清掃システムの提案等のほか、引き続き代理店販売の拡充等に努めてまいりました。
この結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高4,101百万円、営業利益560百万円、経常利益588百万円、四半期純利益505百万円となりました。
(注)当社は、当第2四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、四半期損益計算書に係る比較情報を記載しておりません。
商品群別の経営成績を示すと、次のとおりであります。
清掃機器関連
搭乗式の大型動力清掃機の販売が堅調だったこと等から、734百万円となりました。
洗浄機器関連
コンシューマー向けの家庭用リンサーの販売が伸長したこと等から、2,118百万円となりました。
その他
清掃・洗浄機器用アクセサリーの販売が堅調だったこと等から、1,248百万円となりました。
なお、当社は環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、セグメントの記載は省略しております。
(2)財政状態
(資産)
流動資産は、前事業年度末と比べて5.8%増加し、9,898百万円となりました。これは主として、現金及び預金が878百万円減少したものの、有価証券が1,299百万円、商品が156百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末と比べて4.7%減少し、4,057百万円となりました。これは主として、子会社の吸収合併により土地が96百万円増加したものの、関係会社株式が272百万円減少したこと等によるものであります。
(負債)
流動負債は、前事業年度末と比べて1.9%増加し、835百万円となりました。これは主として、流動負債その他が92百万円減少したものの、未払法人税等が91百万円、支払手形及び買掛金が9百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比べて0.1%減少し、1,008百万円となりました。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて0.8%増加し、1,844百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前事業年度末と比べて2.7%増加し、12,111百万円となりました。この結果自己資本比率は86.8%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,647百万円となりました。
営業活動の結果得られた資金は464百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益が630百万円、法人税等の還付額が122百万円であり、支出の主な要因は、棚卸資産の増加額が130百万円、未払金の減少額が62百万円、売上債権の増加額が55百万円あったこと等によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、324百万円となりました。支出の主な要因は、有価証券の取得による支出が300百万円あったこと等によるものであります。
財務活動の結果使用した資金は、177百万円となりました。支出の主な要因は、配当金の支払額が176百万円あったこと等によるものであります。
(4)研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発活動の総額は、17,294千円であります。
(5)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)資本の財源及び資金の流動性
当第2四半期累計期間において、当社における資本の財源及び資金の流動性について重要な変更はありません。
(8)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当第2四半期累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(9)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。