有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,170 | 26,955 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,367 | 10,597 |
| たな卸資産 | 4,371 | 7,354 |
| 繰延税金資産 | 1,601 | 1,746 |
| その他 | 3,875 | 4,190 |
| 貸倒引当金 | -461 | -397 |
| 流動資産合計 | 50,926 | 50,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,972 | 14,622 |
| 減価償却累計額 | -8,838 | -8,865 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,133 | 5,757 |
| カラオケ賃貸機器 | 27,487 | 29,389 |
| 減価償却累計額 | -20,628 | -23,089 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 6,859 | 6,300 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備 | 30,864 | 33,438 |
| 減価償却累計額 | -17,471 | -18,703 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 13,393 | 14,735 |
| 土地 | 18,213 | 19,143 |
| リース資産 | 39 | 138 |
| 減価償却累計額 | -14 | -71 |
| リース資産（純額） | 25 | 66 |
| 建設仮勘定 | 89 | 42 |
| その他 | 8,096 | 8,024 |
| 減価償却累計額 | -6,823 | -6,985 |
| その他（純額） | 1,272 | 1,039 |
| 有形固定資産合計 | 45,986 | 47,085 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 641 |
| その他 | 7,420 | 7,421 |
| 無形固定資産合計 | 7,420 | 8,063 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,849 | 12,919 |
| 長期貸付金 | 506 | 994 |
| 繰延税金資産 | 3,381 | 3,852 |
| 敷金及び保証金 | 13,116 | 13,198 |
| その他 | 2,040 | 1,171 |
| 貸倒引当金 | -453 | -283 |
| 投資その他の資産合計 | 21,441 | 31,852 |
| 固定資産合計 | 74,849 | 87,001 |
| 資産合計 | 125,776 | 137,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,714 | 6,091 |
| 短期借入金 | 6,792 | 5,465 |
| 未払金 | 6,194 | 5,827 |
| 未払法人税等 | 5,379 | 3,120 |
| 賞与引当金 | 1,192 | 1,121 |
| その他 | 3,593 | 3,771 |
| 流動負債合計 | 26,866 | 25,398 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,976 | 16,831 |
| 繰延税金負債 | 150 | 150 |
| 退職給付引当金 | 3,068 | 3,011 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,088 | 2,318 |
| 負ののれん | 281 | 234 |
| その他 | 1,289 | 1,468 |
| 固定負債合計 | 14,854 | 24,014 |
| 負債合計 | 41,721 | 49,413 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | 17,285 | 14,035 |
| 利益剰余金 | 55,563 | 61,552 |
| 自己株式 | -973 | -4 |
| 株主資本合計 | 84,226 | 87,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -153 | 91 |
| 土地再評価差額金 | -777 | -777 |
| 為替換算調整勘定 | -68 | -164 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,000 | -851 |
| 少数株主持分 | 828 | 951 |
| 純資産合計 | 84,054 | 88,034 |
| 負債純資産合計 | 125,776 | 137,447 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,993 | 12,895 |
| 受取手形 | 79 | 252 |
| 売掛金 | 4,921 | 7,955 |
| 商品 | 3,487 | 6,431 |
| 前渡金 | 637 | 160 |
| 前払費用 | 1,849 | 2,359 |
| 繰延税金資産 | 782 | 775 |
| 短期貸付金 | 3,158 | 2,264 |
| その他 | 327 | 395 |
| 貸倒引当金 | -181 | -167 |
| 流動資産合計 | 35,056 | 33,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,941 | 3,018 |
| 減価償却累計額 | -1,886 | -1,903 |
| 建物（純額） | 1,054 | 1,114 |
| 構築物 | 468 | 467 |
| 減価償却累計額 | -437 | -440 |
| 構築物（純額） | 31 | 27 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 21 | 21 |
| 減価償却累計額 | -14 | -17 |
| 車両運搬具（純額） | 6 | 3 |
| 工具 | 3,269 | 3,527 |
| 減価償却累計額 | -2,785 | -2,988 |
| 工具 | 483 | 538 |
| カラオケ賃貸機器 | 11,572 | 11,661 |
| 減価償却累計額 | -8,746 | -8,967 |
| カラオケ賃貸機器（純額） | 2,826 | 2,693 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備 | 20,091 | 21,307 |
| 減価償却累計額 | -11,305 | -11,760 |
| カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額） | 8,786 | 9,547 |
| 土地 | 6,906 | 7,932 |
| リース資産 | 142 | 142 |
| 減価償却累計額 | -59 | -91 |
| リース資産（純額） | 82 | 51 |
| 建設仮勘定 | 45 | 24 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 20,224 | 21,933 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 0 | － |
| 借地権 | 44 | 44 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 2,097 | 2,542 |
| 音源映像ソフトウエア | 4,604 | 4,178 |
| その他 | 127 | 127 |
| 無形固定資産合計 | 6,875 | 6,894 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,738 | 12,846 |
| 関係会社株式 | 4,475 | 5,684 |
| 出資金 | 104 | 94 |
| 関係会社出資金 | 170 | 170 |
| 長期貸付金 | 43 | 22 |
| 従業員長期貸付金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,811 | 1,836 |
| 破産更生債権等 | 158 | 71 |
| 長期前払費用 | 400 | 569 |
| 繰延税金資産 | 1,161 | 1,411 |
| 前払年金資産 | 925 | － |
| 敷金及び保証金 | 10,621 | 10,790 |
| その他 | 88 | 67 |
| 貸倒引当金 | -2,238 | -2,043 |
| 投資その他の資産合計 | 20,460 | 31,523 |
| 固定資産合計 | 47,560 | 60,351 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,617 | 93,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,149 | 2,764 |
| 買掛金 | 1,929 | 2,831 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,971 | 800 |
| 短期借入金 | 3,269 | 5,486 |
| リース債務 | 33 | 31 |
| 未払金 | 4,322 | 4,092 |
| 未払費用 | 321 | 262 |
| 未払法人税等 | 4,222 | 1,992 |
| 未払消費税等 | 348 | 31 |
| 前受金 | 149 | 121 |
| 預り金 | 490 | 510 |
| 前受収益 | 93 | 88 |
| 賞与引当金 | 738 | 674 |
| その他 | 90 | 104 |
| 流動負債合計 | 19,129 | 19,792 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,000 | 11,200 |
| リース債務 | 54 | 22 |
| 退職給付引当金 | 1,536 | 1,519 |
| 役員退職慰労引当金 | 403 | 519 |
| 資産除去債務 | － | 92 |
| その他 | 763 | 814 |
| 固定負債合計 | 4,757 | 14,168 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 23,886 | 33,960 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,350 | 12,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,002 | 4,002 |
| その他資本剰余金 | 13,284 | 10,034 |
| 資本剰余金合計 | 17,286 | 14,036 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,604 | 16,604 |
| 繰越利益剰余金 | 14,389 | 17,415 |
| 利益剰余金合計 | 30,993 | 34,019 |
| 自己株式 | -973 | -4 |
| 株主資本合計 | 59,657 | 60,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -149 | 90 |
| 土地再評価差額金 | -777 | -777 |
| その他の包括利益累計額合計 | -926 | -687 |
| 純資産合計 | 58,730 | 59,715 |
| 負債純資産合計 | 82,617 | 93,675 |
