有価証券報告書-第91期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,918,370 | 4,773,081 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,246 | 93,532 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,759 | 3,826 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,901 | 709 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △163,030 | △270,792 | |||||||||
| 支払利息 | - | 511 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △110,815 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51,512 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,167 | △9,468 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 582,541 | △1,249,244 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,520 | △556,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,022,526 | 1,053,274 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △420,904 | 443,205 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,030,085 | 786,050 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,618 | 54,162 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △215,299 | △9,642 | |||||||||
| その他 | 167,768 | 164,188 | |||||||||
| 小計 | 3,871,420 | 5,217,550 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 187,308 | 270,088 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △511 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,256,117 | △1,298,344 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,802,612 | 4,188,783 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,466 | △55,136 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,162 | △39,642 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,252,961 | △1,065,572 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 135,002 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,480 | △1,335 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 880 | 1,081 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △496,228 | △846,618 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 450,530 | 839,090 | |||||||||
| その他 | △15,211 | △4,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,445,101 | △1,037,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,652 | △6,021 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △439 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,014,295 | △1,082,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,021,387 | △1,088,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △663,876 | 2,062,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,270,871 | 9,606,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,606,995 | ※ 11,669,897 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
