キャッシュ・フローの状況
2018年10月9日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 3,298 | -513 | -1,451 | 2,785 | -824 | 6,018 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,674 | -1,300 | -1,128 | 1,374 | -1,629 | 6,263 | 通期 | 2,895 | -1,348 | -1,126 | 1,547 | -1,719 | 6,438 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,271 | -710 | -775 | 561 | -622 | 6,224 | 2Q | 1,482 | -1,920 | -847 | -438 | -1,649 | 5,152 | 3Q | 2,327 | -2,740 | -990 | -413 | -2,117 | 5,035 | 通期 | 2,415 | -3,044 | -1,245 | -629 | -2,562 | 4,563 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 2,259 | -1,196 | -399 | 1,063 | -808 | 5,226 | 2Q | 2,968 | -1,497 | -465 | 1,471 | -1,159 | 5,569 | 3Q | 3,477 | -1,957 | -526 | 1,520 | -1,671 | 5,556 | 通期 | 3,922 | -2,068 | -789 | 1,854 | -1,925 | 5,628 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,448 | -611 | -419 | 837 | -609 | 6,044 | 通期 | 2,157 | -1,621 | -705 | 536 | -1,191 | 5,458 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,758 | -1,368 | -417 | 390 | -1,334 | 5,431 | 通期 | 2,352 | -1,073 | -496 | 1,279 | -1,748 | 6,240 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,439 | -393 | -418 | 2,046 | -328 | 7,867 | 通期 | 3,240 | -893 | -498 | 2,347 | -944 | 8,089 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,326 | -402 | -1,919 | 924 | -385 | 7,093 | 通期 | 1,861 | -1,692 | -2,159 | 169 | -1,508 | 6,098 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,936 | -592 | -238 | 1,344 | -683 | 7,204 | 通期 | 2,805 | -706 | -480 | 2,099 | -811 | 7,717 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,458 | -551 | -240 | 907 | -571 | 8,374 | 通期 | 2,126 | -869 | -481 | 1,257 | -981 | 8,483 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,474 | -1,442 | -243 | 32 | -1,478 | 8,272 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 27億8500万
- 2010年2月（連） -44.45%
- 15億4700万
- 2011年2月（連） マイ転
- -6億2900万
- 2012年2月（連） プラ転
- 18億5400万
- 2013年2月（連） -71.09%
- 5億3600万
- 2014年2月（連） +138.62%
- 12億7900万
- 2015年2月（連） +83.5%
- 23億4700万
- 2016年2月（連） -92.8%
- 1億6900万
- 2017年2月（連） 大幅増
- 20億9900万
- 2018年2月（連） -40.11%
- 12億5700万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -8億2400万
- 2010年2月（連）増加+108.62%
- -17億1900万
- 2011年2月（連）増加+49.04%
- -25億6200万
- 2012年2月（連）減少-24.86%
- -19億2500万
- 2013年2月（連）減少-38.13%
- -11億9100万
- 2014年2月（連）増加+46.77%
- -17億4800万
- 2015年2月（連）減少-46%
- -9億4400万
- 2016年2月（連）増加+59.75%
- -15億800万
- 2017年2月（連）減少-46.22%
- -8億1100万
- 2018年2月（連）増加+20.96%
- -9億8100万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4%
- 2010年2月（連）
- 3.55%
- 2011年2月（連）
- 2.98%
- 2012年2月（連）
- 4.64%
- 2013年2月（連）
- 2.63%
- 2014年2月（連）
- 2.82%
- 2015年2月（連）
- 3.81%
- 2016年2月（連）
- 2.24%
- 2017年2月（連）
- 3.34%
- 2018年2月（連）
- 2.54%