有価証券報告書-第46期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	526,572
預金
当座預金	3,134
普通預金	5,081
定期預金	1,230,000
別段預金	12
小計	1,238,228
合計	1,764,800

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	71,375
㈱ジェーシービー	65,206
㈱ジャックス	44,873
エス・ビー・システムズ㈱	42,198
グリーンスタンプ㈱	34,229
㈱ニッセンレンエスコート	33,010
イオンクレジットサービス㈱	30,394
その他	49,915
合計	371,203

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
293,405	15,710,452	15,632,654	371,203	97.68	7.72

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	51,732
精肉	31,716
鮮魚	23,720
惣菜	16,994
日配品	107,257
グロサリー	651,101
菓子	111,447
食料品小計	993,970
婦人	167,122
紳士	77,093
子供	58,438
服飾寝具	204,665
肌着靴下	169,747
衣料品小計	677,066
日用品	110,943
家庭雑貨	47,500
住居品その他	40,451
住居品小計	198,896
合計	1,869,933

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシ―商品券	39,857
グリーンスタンプギフト券	17,017
その他	21,635
合計	78,510

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱大雪閣	331,333
ホクレン農業協同組合	289,519
オリックス㈱	252,545
㈲マキバ	193,046
中道リース㈱	168,336
㈲クボタ	152,130
村上和吉	140,000
㈲中尾忠	80,000
ラッキー商事㈱	68,977
森田商事㈱	66,900
㈱北海道シジシー	60,000
㈲桑原商事	42,517
その他	290,371
合計	2,135,676

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	528,884
国分北海道㈱	352,024
ホクレン道央支店	138,611
日本アクセス北海道㈱	131,056
㈱北海道シジシー	97,802
北海道酒類販売㈱	50,864
東日本フード㈱	50,580
大丸藤井㈱	44,152
その他	1,564,823
合計	2,958,801