訂正有価証券報告書-第48期(2017/03/01-2018/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	370,595
預金
当座預金	36,784
普通預金	42,829
定期預金	1,230,000
別段預金	-
小計	1,309,614
合計	1,680,209

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	476,808
トヨタファイナンス㈱	67,297
㈱ジェーシービー	54,842
㈱ジャックス	35,589
グリーンスタンプ㈱	27,499
㈱ニッセンレンエスコート	22,454
イオンクレジットサービス㈱	16,415
その他	36,385
合計	737,293

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
482,137	37,162,122	36,906,966	737,293	98.04	5.99

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	58,877
精肉	36,035
鮮魚	33,074
惣菜	27,183
日配品	103,729
グロサリー	603,836
菓子	129,999
食料品小計	992,736
婦人	162,208
紳士	64,993
子供	47,039
服飾寝具	175,543
肌着靴下	135,519
衣料品小計	585,304
日用品	124,629
家庭雑貨	46,809
住居品その他	35,472
住居品小計	206,910
合計	1,784,951

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシ-商品券	36,529
グリーンスタンプギフト券	33,632
その他	23,616
合計	93,777

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
ホクレン農業協同組合	326,356
㈱大雪閣	306,879
オリックス㈱	223,749
㈲マキバ	160,991
中道リース㈱	144,207
㈲クボタ	105,330
森田商事㈱	66,900
㈱北海道シジシー	60,000
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
村上和吉	40,000
札幌青果物商業協同組合	33,149
その他	279,786
合計	1,848,741

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	501,280
国分北海道㈱	305,445
日本アクセス北海道㈱	149,053
ホクレン道央支店	136,535
㈱北海道シジシー	95,573
東日本フード㈱	54,658
北海道コカ・コーラボトリング㈱	42,605
竹栄㈱	42,439
その他	1,276,603
合計	2,604,196