有価証券報告書-第44期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	382,300
預金
当座預金	5,501
普通預金	10,950
定期預金	1,030,000
別段預金	4
小計	1,046,457
合計	1,428,757

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	51,752
エス・ビー・システムズ㈱	49,361
㈱ジェーシービー	47,414
㈱ジャックス	43,610
㈱ニッセンレンエスコート	28,770
グリーンスタンプ㈱	28,489
㈱ほくせん	16,354
その他	29,710
合計	295,463

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
259,199	12,167,306	12,131,042	295,463	97.62	8.32

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	25,057
精肉	36,419
鮮魚	25,689
惣菜	28,178
日配品	107,658
グロサリー	612,525
菓子	118,372
食料品小計	953,901
婦人	140,849
紳士	65,482
子供	55,448
服飾寝具	183,899
肌着靴下	165,746
衣料品小計	611,425
日用品	101,671
家庭雑貨	46,577
住居品その他	36,166
住居品小計	184,415
合計	1,749,742

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシ―商品券	64,772
グリーンスタンプギフト券	21,537
その他	21,798
合計	108,107

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
オリックス㈱	280,498
㈱大雪閣	277,400
ホクレン農業協同組合	257,812
㈲マキバ	224,635
㈲クボタ	198,930
中道リース㈱	191,680
村上吉一	140,000
ラッキー商事㈱	86,565
㈲中尾忠	80,000
森田商事㈱	66,900
㈱北海道シジシー	60,000
㈲山和興産	42,525
その他	372,093
合計	2,279,041

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	371,986
シュレン国分㈱	158,986
日本アクセス北海道㈱	153,232
国分㈱ 北海道支社	152,178
㈱RJオグラ	129,486
ホクレン農業協同組合	126,594
㈱北海道シジシー	70,198
北海道コカコーラボトリング㈱	53,701
その他	1,513,162
合計	2,729,527