有価証券報告書-第55期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	300,444
預金
当座預金	154,667
普通預金	52,807
定期預金	1,130,000
小計	1,337,475
合計	1,637,920

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	513,378
㈱寺岡精工	155,821
三菱UFJニコス㈱	129,087
㈱ジェーシービー	73,706
イオンクレジットサービス㈱	26,331
㈱ジャックス	24,117
グリーンスタンプ㈱	20,713
㈱NTTドコモ	20,340
㈱ニッセンレンエスコート	14,972
その他	65,816
合計	1,044,285

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
983,199	25,381,890	25,320,804	1,044,285	96.04	14.58

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	54,208
精肉	64,850
鮮魚	42,152
惣菜	66,151
日配品	117,535
グロサリー	669,114
菓子	124,351
食料品小計	1,138,363
婦人	92,534
紳士	58,250
子供	16,761
服飾寝具	134,294
肌着靴下	125,005
衣料品小計	426,846
日用品	112,133
家庭雑貨	58,196
住居品その他	35,452
住居品小計	205,782
合計	1,770,992

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシー商品券	43,547
グリーンスタンプギフト券	13,746
その他	9,976
合計	67,269

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱大雪閣	248,150
ホクレン農業協同組合	193,632
㈱北海道シジシー	60,000
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
札幌青果物商業協同組合	49,696
村上吉一	40,000
北海道ハウス㈱	32,250
森田商事㈱	30,000
藤美産業㈱	30,000
その他	196,386
合計	981,505

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱北海道支社	507,027
国分北海道㈱	265,307
日本アクセス北海道㈱	163,956
ホクレン道央支店	143,055
㈱北海道シジシー	130,034
㈱ロバパン	45,959
㈱高速	40,857
その他	1,031,466
合計	2,327,665