有価証券報告書-第53期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	353,653
預金
当座預金	262,329
普通預金	29,225
定期預金	1,230,000
小計	1,521,555
合計	1,875,209

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	620,033
㈱ジャックス	120,544
㈱ジェーシービー	107,543
イオンクレジットサービス㈱	27,808
グリーンスタンプ㈱	22,409
楽天ペイメント㈱	22,362
㈱ニッセンレンエスコート	14,924
その他	37,444
合計	973,072

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
897,073	24,089,528	24,013,529	973,072	96.11	14.17

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	39,312
精肉	50,800
鮮魚	35,106
惣菜	36,713
日配品	97,530
グロサリー	550,432
菓子	110,049
食料品小計	919,945
婦人	107,416
紳士	47,698
子供	20,100
服飾寝具	123,088
肌着靴下	109,595
衣料品小計	407,899
日用品	114,456
家庭雑貨	49,876
住居品その他	33,810
住居品小計	198,143
合計	1,525,988

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
グリーンスタンプギフト券	26,976
シジシー商品券	15,834
その他	11,314
合計	54,125

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
ホクレン農業協同組合	410,006
㈱大雪閣	251,600
オリックス㈱	147,911
札幌青果物商業協同組合	92,260
㈲マキバ	78,699
㈱北海道シジシー	60,000
中道リース㈱	57,435
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
北海道ハウス㈱	40,000
村上和吉	40,000
森田商事㈱	30,000
藤美産業㈱	30,000
その他	209,411
合計	1,548,716

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	497,691
国分北海道㈱	260,551
日本アクセス北海道㈱	151,520
ホクレン道央支店	126,890
㈱北海道シジシー	96,511
イーパック㈱	48,447
東日本フード㈱	46,852
㈱ロバパン	40,712
その他	1,075,640
合計	2,344,817