訂正有価証券報告書-第50期(2019/03/01-2020/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	443,448
預金
当座預金	194,460
普通預金	56,853
定期預金	1,230,000
別段預金	-
小計	1,481,313
合計	1,924,762

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	589,681
㈱ジャックス	133,127
㈱ジェーシービー	85,240
イオンクレジットサービス㈱	28,464
グリーンスタンプ㈱	26,060
㈱ニッセンレンエスコート	22,900
さっぽろプレミアム商品券発行事業	9,409
その他	51,347
合計	946,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
770,888	21,094,631	20,919,289	946,230	95.67	14.90

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	38,067
精肉	32,581
鮮魚	49,103
惣菜	43,711
日配品	85,824
グロサリー	542,789
菓子	106,296
食料品小計	898,375
婦人	111,930
紳士	57,210
子供	36,059
服飾寝具	128,792
肌着靴下	115,993
衣料品小計	449,986
日用品	108,826
家庭雑貨	45,560
住居品その他	43,927
住居品小計	198,314
合計	1,546,676

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
グリーンスタンプギフト券	24,968
シジシー商品券	23,878
その他	17,960
合計	66,807

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
ホクレン農業協同組合	362,427
㈱大雪閣	292,541
オリックス㈱	194,087
㈲マキバ	128,452
中道リース㈱	119,265
㈱北海道シジシー	60,000
㈲クボタ	58,530
札幌青果物商業協同組合	54,880
森田商事㈱	52,140
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
村上和吉	40,000
その他	263,374
合計	1,727,089

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	725,296
国分北海道㈱	267,265
日本アクセス北海道㈱	239,681
ホクレン道央支店	133,525
㈱北海道シジシー	107,285
東日本フード㈱	53,054
㈱あらた道央支店	51,654
㈱キャン・ドゥ	45,502
その他	1,418,768
合計	3,042,035