有価証券報告書-第45期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	499,251
預金
当座預金	40,889
普通預金	60,249
定期預金	1,180,000
別段預金	2
小計	1,281,141
合計	1,780,393

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	57,814
㈱ジェーシービー	52,636
エス・ビー・システムズ㈱	40,694
㈱ジャックス	35,037
グリーンスタンプ㈱	31,344
㈱ニッセンレンエスコート	27,956
㈱ほくせん	14,915
その他	33,007
合計	293,405

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
295,463	13,600,179	13,602,236	293,405	97.89	7.90

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	49,781
精肉	46,257
鮮魚	37,804
惣菜	26,461
日配品	110,987
グロサリー	635,060
菓子	119,366
食料品小計	1,025,719
婦人	157,612
紳士	76,013
子供	59,511
服飾寝具	201,326
肌着靴下	182,110
衣料品小計	676,574
日用品	101,123
家庭雑貨	48,888
住居品その他	35,406
住居品小計	185,418
合計	1,887,712

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシ―商品券	37,209
グリーンスタンプギフト券	20,484
その他	21,427
合計	79,121

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱大雪閣	343,282
オリックス㈱	266,625
ホクレン農業協同組合	274,832
㈲マキバ	208,898
中道リース㈱	180,105
㈲クボタ	175,530
村上和吉	140,000
㈲中尾忠	80,000
ラッキー商事㈱	77,771
森田商事㈱	66,900
㈱北海道シジシー	60,000
㈲桑原商事	42,517
その他	299,991
合計	2,216,453

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	718,256
日本アクセス北海道㈱	202,587
シュレン国分㈱	169,405
国分㈱ 北海道支社	145,203
ホクレン道央支店	132,823
㈱北海道シジシー	113,168
㈱あらた道央支店	49,709
北海道酒類販売㈱	49,248
その他	1,712,179
合計	3,292,584