訂正有価証券報告書-第52期(2021/03/01-2022/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	431,525
預金
当座預金	140,014
普通預金	20,393
定期預金	1,230,000
小計	1,390,408
合計	1,821,934

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	581,001
㈱ジャックス	112,919
㈱ジェーシービー	90,456
イオンクレジットサービス㈱	26,208
グリーンスタンプ㈱	22,340
楽天ペイメント㈱	17,809
㈱ニッセンレンエスコート	16,826
その他	29,511
合計	897,073

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
834,501	23,223,714	23,161,143	897,073	96.27	13.61

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	38,803
精肉	42,406
鮮魚	55,907
惣菜	41,351
日配品	92,541
グロサリー	536,421
菓子	104,247
食料品小計	911,679
婦人	117,748
紳士	56,607
子供	22,759
服飾寝具	129,483
肌着靴下	112,715
衣料品小計	439,314
日用品	119,390
家庭雑貨	45,480
住居品その他	39,396
住居品小計	204,268
合計	1,555,262

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシー商品券	32,412
グリーンスタンプギフト券	13,133
その他	13,783
合計	59,328

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
ホクレン農業協同組合	395,323
㈱大雪閣	265,451
オリックス㈱	163,532
㈲マキバ	95,413
中道リース㈱	93,809
札幌青果物商業協同組合	79,969
㈱北海道シジシー	60,000
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
北海道ハウス㈱	40,000
村上和吉	40,000
森田商事㈱	37,380
その他	203,518
合計	1,612,182

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	470,178
国分北海道㈱	266,069
日本アクセス北海道㈱	145,247
ホクレン道央支店	117,334
㈱北海道シジシー	101,450
東日本フード㈱	50,887
㈱あらた 道央支店	44,815
イーパック㈱	43,187
その他	1,133,928
合計	2,373,100