有価証券報告書-第51期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	524,537
預金
当座預金	266,047
普通預金	36,669
定期預金	1,230,000
小計	1,532,716
合計	2,057,253

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	537,917
㈱ジャックス	100,631
㈱ジェーシービー	85,481
イオンクレジットサービス㈱	25,115
グリーンスタンプ㈱	21,742
㈱ニッセンレンエスコート	17,474
楽天ペイメント㈱	11,304
その他	34,834
合計	834,501

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
946,230	22,250,823	22,362,552	834,501	96.40	14.61

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	31,551
精肉	39,373
鮮魚	25,560
惣菜	38,837
日配品	81,460
グロサリー	501,979
菓子	107,494
食料品小計	826,258
婦人	119,774
紳士	55,483
子供	25,101
服飾寝具	123,719
肌着靴下	109,016
衣料品小計	433,095
日用品	121,656
家庭雑貨	43,055
住居品その他	40,290
住居品小計	205,002
合計	1,464,357

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシー商品券	22,627
グリーンスタンプギフト券	14,670
その他	22,820
合計	60,118

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
ホクレン農業協同組合	378,385
㈱大雪閣	279,097
オリックス㈱	178,923
㈲マキバ	111,936
中道リース㈱	106,480
札幌青果物商業協同組合	67,452
㈱北海道シジシー	60,000
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
森田商事㈱	44,760
北海道ハウス㈲	40,000
村上和吉	40,000
その他	245,631
合計	1,654,059

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	665,410
国分北海道㈱	269,335
日本アクセス北海道㈱	231,315
ホクレン道央支店	123,320
㈱北海道シジシー	121,010
東日本フード㈱	52,450
㈱あらた 道央支店	48,337
イーパック㈱	42,532
その他	1,313,371
合計	2,867,084