有価証券報告書-第47期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	348,846
預金
当座預金	3,337
普通預金	48,458
定期預金	1,230,000
別段預金	0
小計	1,281,796
合計	1,630,643

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	153,456
トヨタファイナンス㈱	74,518
㈱ジェーシービー	59,949
グリーンスタンプ㈱	47,076
㈱ジャックス	40,955
イオンクレジットサービス㈱	33,318
㈱ニッセンレンエスコート	29,135
その他	43,727
合計	482,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
371,203	15,977,157	15,866,223	482,137	97.05	9.75

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	38,813
精肉	35,032
鮮魚	29,282
惣菜	29,390
日配品	102,296
グロサリー	584,180
菓子	115,448
食料品小計	934,444
婦人	154,752
紳士	71,048
子供	54,307
服飾寝具	185,614
肌着靴下	155,436
衣料品小計	621,160
日用品	116,376
家庭雑貨	45,942
住居品その他	38,550
住居品小計	200,869
合計	1,756,474

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
グリーンスタンプギフト券	28,435
シジシ-商品券	23,325
その他	37,615
合計	89,375

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱大雪閣	319,200
ホクレン農業協同組合	306,759
オリックス㈱	238,254
㈲マキバ	177,078
中道リース㈱	156,371
村上和吉	140,000
㈲クボタ	128,730
森田商事㈱	66,900
ラッキー商事㈱	60,183
㈱北海道シジシー	60,000
㈲中尾忠	50,000
㈲桑原商事	42,517
その他	279,342
合計	2,025,337

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	490,274
国分北海道㈱	305,295
日本アクセス北海道㈱	144,157
ホクレン道央支店	142,001
㈱北海道シジシー	82,993
東日本フード㈱	49,626
北海道酒類販売㈱	45,941
北海道コカ・コーラボトリング㈱	44,756
その他	1,300,585
合計	2,605,631