有価証券報告書-第54期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	336,958
預金
当座預金	151,012
普通預金	79,831
別段預金	23
定期預金	1,130,000
小計	1,360,867
合計	1,697,826

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	533,782
㈱寺岡精工	124,380
三菱UFJニコス㈱	116,439
㈱ジェーシービー	70,484
㈱ジャックス	27,213
イオンクレジットサービス㈱	25,678
グリーンスタンプ㈱	23,619
その他	61,601
合計	983,199

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
973,072	26,470,445	26,460,318	983,199	96.42	13.52

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	38,566
精肉	52,285
鮮魚	43,337
惣菜	55,388
日配品	106,753
グロサリー	568,424
菓子	118,639
食料品小計	983,395
婦人	101,858
紳士	57,496
子供	21,820
服飾寝具	128,479
肌着靴下	119,393
衣料品小計	429,048
日用品	107,529
家庭雑貨	57,431
住居品その他	35,201
住居品小計	200,161
合計	1,612,605

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシー商品券	36,872
グリーンスタンプギフト券	14,022
その他	9,678
合計	60,574

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
ホクレン農業協同組合	422,206
㈱大雪閣	237,541
札幌青果物商業協同組合	104,436
㈲マキバ	70,286
㈱北海道シジシー	60,000
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
北海道ハウス㈱	35,250
村上和吉	40,000
森田商事㈱	30,000
藤美産業㈱	30,000
その他	210,657
合計	1,341,768

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱北海道支社	498,511
国分北海道㈱	254,279
日本アクセス北海道㈱	156,403
ホクレン道央支店	128,376
㈱北海道シジシー	115,547
㈱ロバパン	44,428
東日本フード㈱	43,371
㈱あらた	41,337
その他	1,048,422
合計	2,330,678