有価証券報告書-第49期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	440,968
預金
当座預金	19,248
普通預金	57,549
定期預金	1,230,000
別段預金	-
小計	1,306,797
合計	1,747,766

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	508,193
㈱ジャックス	108,913
㈱ジェーシービー	54,896
グリーンスタンプ㈱	26,855
㈱ニッセンレンエスコート	20,360
イオンクレジットサービス㈱	15,344
㈱ほくせん	8,280
その他	28,044
合計	770,888

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
737,293	24,206,131	24,172,535	770,888	96.91	11.37

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	35,844
精肉	35,264
鮮魚	36,235
惣菜	31,392
日配品	97,482
グロサリー	571,838
菓子	114,386
食料品小計	922,444
婦人	140,187
紳士	69,373
子供	45,946
服飾寝具	173,263
肌着靴下	140,307
衣料品小計	569,078
日用品	124,862
家庭雑貨	49,282
住居品その他	37,407
住居品小計	211,551
合計	1,703,074

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシ-商品券	24,649
グリーンスタンプギフト券	20,872
その他	20,125
合計	65,647

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
ホクレン農業協同組合	345,624
㈱大雪閣	305,786
オリックス㈱	209,028
㈲マキバ	144,783
中道リース㈱	131,839
㈲クボタ	81,930
㈱北海道シジシー	60,000
森田商事㈱	59,520
ラッキー商事㈱	51,390
㈲中尾忠	50,000
札幌青果物商業協同組合	44,047
村上和吉	40,000
その他	263,376
合計	1,787,326

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱ 北海道支社	522,869
国分北海道㈱	256,938
日本アクセス北海道㈱	148,479
ホクレン道央支店	116,659
㈱北海道シジシー	75,137
東日本フード㈱	51,167
北海道酒類販売㈱	42,922
大丸㈱	40,686
その他	1,248,794
合計	2,503,655