有価証券報告書-第56期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	366,768
預金
当座預金	293,727
普通預金	25,162
小計	318,890
合計	685,658

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エス・ビー・システムズ㈱	495,797
寺岡精工㈱	187,695
三菱UFJニコス㈱	142,082
㈱ジェーシービー	78,667
グリーンスタンプ㈱	22,534
㈱NTTドコモ	22,253
㈱ジャックス	17,741
イオンクレジットサービス㈱	14,992
その他	79,554
合計	1,061,319

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,044,285	25,990,376	25,973,342	1,061,319	96.07	14.79

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
青果	39,451
精肉	68,792
鮮魚	56,072
惣菜	60,434
日配品	125,125
グロサリー	661,360
菓子	133,721
食料品小計	1,144,957
婦人	91,660
紳士	41,380
子供	14,857
服飾寝具	122,149
肌着靴下	126,336
衣料品小計	396,384
日用品	109,389
家庭雑貨	62,467
住居品その他	35,504
住居品小計	207,360
合計	1,748,703

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
シジシー商品券	12,897
グリーンスタンプギフト券	12,586
その他	9,676
合計	35,160

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱大雪閣	230,425
ホクレン農業協同組合	200,256
㈱北海道シジシー	60,000
ラッキー商事㈱	51,390
札幌青果物商業協同組合	50,684
㈲中尾忠	50,000
村上吉一	40,000
森田商事㈱	30,000
藤美産業㈱	30,000
北海道ハウス㈱	29,250
その他	199,759
合計	971,765

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱北海道支社	715,642
日本アクセス北海道㈱	285,579
国分北海道㈱	265,915
㈱北海道シジシー	167,517
ホクレン道央支店	144,648
㈱あらた	78,578
㈱ロバパン	49,102
その他	1,126,164
合計	2,833,148