キャッシュ・フローの状況
2016年9月26日 11:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 536 | -2,756 | 2,174 | -2,220 | -2,642 | 1,010 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 338 | -3,341 | 2,892 | -3,003 | -3,214 | 899 |
| 2010年 2月期 連結 | 通期 | 1,307 | -596 | -350 | 711 | - | 1,259 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,184 | -372 | -328 | 813 | -451 | 1,383 | 通期 | 1,307 | -596 | -350 | 711 | -701 | 1,259 |
| 2011年 2月期 連結 | 通期 | 1,248 | -518 | -478 | 730 | - | 1,511 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 2,005 | 470 | -1,565 | 2,476 | -38 | 2,422 | 2Q | 1,240 | 221 | -886 | 1,461 | -188 | 2,086 | 3Q | 1,060 | 72 | -1,761 | 1,133 | -322 | 882 | 通期 | 760 | -332 | -689 | 427 | -533 | 1,249 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,163 | -450 | -1,021 | 714 | -328 | 942 | 通期 | 1,246 | -1,432 | -152 | -185 | -788 | 912 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 1,087 | -837 | 40 | 250 | -732 | 1,202 | 通期 | 2,192 | -1,872 | -96 | 320 | -1,829 | 1,135 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -333 | -2,093 | 2,563 | -2,427 | -1,862 | 1,272 | 通期 | 1,448 | -3,494 | 1,985 | -2,047 | -3,096 | 1,074 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,480 | -653 | -220 | 827 | -529 | 1,680 | 通期 | 4 | -1,272 | 2,483 | -1,268 | -1,089 | 2,289 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,051 | -825 | -891 | 226 | -711 | 1,623 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -22億1964万
- 2009年3月（連） -35.3%
- -30億323万
- 2010年2月（連） プラ転
- 7億1112万
- 2010年3月（連） ±0%
- 7億1112万
- 2011年2月（連） +2.7%
- 7億3033万
- 2012年2月（連） -41.53%
- 4億2706万
- 2013年2月（連） マイ転
- -1億8527万
- 2014年2月（連） プラ転
- 3億1958万
- 2015年2月（連） マイ転
- -20億4651万
- 2016年2月（連）
- -12億6800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -26億4224万
- 2009年3月（連）増加+21.64%
- -32億1400万
- 2010年2月
- -
- 2010年3月（連）減少-78.19%
- -7億109万
- 2011年2月
- -
- 2012年2月（連）減少-23.91%
- -5億3344万
- 2013年2月（連）増加+47.73%
- -7億8804万
- 2014年2月（連）増加+132.07%
- -18億2878万
- 2015年2月（連）増加+69.3%
- -30億9621万
- 2016年2月（連）減少-64.83%
- -10億8900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.5%
- 2009年3月（連）
- 0.86%
- 2010年2月（連）
- 3.18%
- 2010年3月（連）
- 3.18%
- 2011年2月（連）
- 3.37%
- 2012年2月（連）
- 1.72%
- 2013年2月（連）
- 2.66%
- 2014年2月（連）
- 4.42%
- 2015年2月（連）
- 2.69%
- 2016年2月（連）
- 0.01%